収 支 計 算 書
0001
一般会計 (財)朝霞市施設管理公社
親会計合算 平成22年04月01日から平成23年03月31日まで (単位:円)
科       目 予 算 額 決 算 額 差   異 備  考
T 事業活動収支の部           
  1.事業活動収入           
   @ 基本財産運用収入  [          1,134,000]  [          1,134,232] △[                232]  
       基本財産利息収入             1,134,000              1,134,232  △                 232   
   A 事業収入  [        374,779,000]  [        376,763,500] △[          1,984,500]  
       市民会館自主事業収入             3,340,000              5,222,000  △           1,882,000   
       体育施設自主事業収入               980,000              1,032,500  △              52,500   
       公園施設自主事業収入               480,000                530,000  △              50,000   
       市民会館管理受託収入           108,417,000            108,417,000                      0   
       体育施設管理受託収入            84,278,000             84,278,000                      0   
       公園施設管理受託収入           129,811,000            129,811,000                      0   
       斎場管理受託収入            47,473,000             47,473,000                      0   
   B 補助金等収入  [         37,861,000]  [         37,861,000]  [                  0]  
       地方公共団体補助金収入            37,861,000             37,861,000                      0   
   C 雑収入  [              2,000]  [            144,752] △[            142,752]  
       受取利息収入                 1,000                144,752  △             143,752   
       雑収入                 1,000                      0                  1,000   
   D 広告掲載料収入  [            200,000]  [            195,000]  [              5,000]  
       斎場広告掲載料収入               200,000                195,000                  5,000   
   E 他会計からの繰入金収入  [          2,901,000]  [          2,901,000]  [                  0]  
       収益事業からの繰入金収入             2,901,000              2,901,000                      0   
      事業活動収入計           416,877,000            418,999,484  △           2,122,484   
  2.事業活動支出           
   @ 市民会館自主事業費支出  [          6,626,000]  [          6,457,468]  [            168,532]  
       通信運搬費支出               229,000                228,225                    775   
       消耗品費支出               340,000                339,541                    459   
       食糧費支出               447,000                446,616                    384   
       印刷製本費支出               126,000                124,950                  1,050   
       使用料支出             1,043,000                899,890                143,110   
       手数料支出                 1,000                    420                    580   
       諸謝金支出             1,220,000              1,219,732                    268   
       租税公課支出                 3,000                  1,700                  1,300   
       委託費支出             3,102,000              3,081,394                 20,606   
       広告宣伝費支出               115,000                115,000                      0   
   A 体育施設自主事業費支出  [          2,002,000]  [          1,908,423]  [             93,577]  
       通信運搬費支出                 8,000                      0                  8,000   
       消耗品費支出               338,000                325,855                 12,145   
       食糧費支出                56,000                 18,480                 37,520   
       使用料支出               101,000                 86,600                 14,400   
       保険料支出                54,000                 34,488                 19,512   
       諸謝金支出               160,000                160,000                      0   
       委託費支出             1,285,000              1,283,000                  2,000   
   B 公園施設自主事業費支出  [          2,215,000]  [          2,188,328]  [             26,672]  
       消耗品費支出               437,000                436,700                    300   
       食糧費支出                51,000                 50,902                     98   
       使用料支出                58,000                 57,700                    300   
       保険料支出                52,000                 28,026                 23,974   
       租税公課支出                 2,000                      0                  2,000   
       委託費支出             1,615,000              1,615,000                      0   
   C 市民会館管理事業費支出  [        105,878,000]  [        101,973,341]  [          3,904,659]  
       給料手当支出            15,618,000             14,940,538                677,462   
       臨時雇賃金支出             6,179,000              5,956,935                222,065   
       福利厚生費支出             3,540,000              3,356,067                183,933   
       旅費交通費支出                16,000                 14,480                  1,520   
       通信運搬費支出               388,000                381,516                  6,484   
       消耗什器備品費支出             3,122,000              3,121,980                     20   
       消耗品費支出             1,827,000              1,826,801                    199   
       修繕費支出             5,467,000              5,466,670                    330   
       印刷製本費支出             1,049,000              1,048,740                    260   
       燃料費支出                60,000                 58,224                  1,776   
       使用料支出                91,000                 90,405                    595   
       光熱水費支出            31,320,000             28,582,669              2,737,331   
       手数料支出                76,000                 62,120                 13,880   
       賃借料支出                91,000                 90,999                      1   
       保険料支出                56,000                 55,180                    820   
       租税公課支出               680,000                622,722                 57,278   
       負担金支出                42,000                 42,000                      0   
       委託費支出            36,256,000             36,255,295                    705   
   D 体育施設管理事業費支出  [         82,751,000]  [         75,702,278]  [          7,048,722]  
       給料手当支出            22,347,000             20,719,173              1,627,827   
       臨時雇賃金支出            18,737,000             16,396,473              2,340,527   
       福利厚生費支出             5,332,000              4,854,786                477,214   
       旅費交通費支出                14,000                  5,100                  8,900   
       通信運搬費支出               387,000                383,649                  3,351   
       消耗什器備品費支出               347,000                346,910                     90   
       消耗品費支出             3,247,000              3,246,142                    858   
       修繕費支出             4,324,000              4,323,437                    563   
       印刷製本費支出                88,000                 87,150                    850   
       燃料費支出                11,000                 10,000                  1,000   
       使用料支出                15,000                 14,910                     90   
       光熱水費支出            10,668,000              9,595,419              1,072,581   
       手数料支出                35,000                 18,000                 17,000   
       賃借料支出             3,191,000              2,754,767                436,233   
       保険料支出               222,000                216,470                  5,530   
       被服費支出               316,000                290,771                 25,229   
       租税公課支出             2,097,000              1,180,839                916,161   
       委託費支出            11,119,000             11,005,151                113,849   
       支払利息支出               254,000                253,131                    869   
   E 公園施設管理事業費支出  [        128,468,000]  [        124,720,298]  [          3,747,702]  
       給料手当支出            10,729,000             10,728,628                    372   
       臨時雇賃金支出            36,184,000             35,470,815                713,185   
       福利厚生費支出             3,256,000              2,861,878                394,122   
       旅費交通費支出                 9,000                  2,680                  6,320   
       通信運搬費支出               272,000                207,312                 64,688   
       消耗什器備品費支出               525,000                525,000                      0   
       消耗品費支出             5,974,000              5,948,666                 25,334   
       修繕費支出             5,200,000              4,822,960                377,040   
       印刷製本費支出                85,000                 84,630                    370   
       燃料費支出               404,000                403,599                    401   
       光熱水費支出            19,295,000             18,508,007                786,993   
       賃借料支出               720,000                709,389                 10,611   
       保険料支出               254,000                243,050                 10,950   
       被服費支出               368,000                367,240                    760   
       租税公課支出             2,018,000              1,303,888                714,112   
       委託費支出            43,175,000             42,532,556                642,444   
   F 斎場管理事業費支出  [         47,473,000]  [         41,807,986]  [          5,665,014]  
       給料手当支出             9,656,000              7,376,961              2,279,039   
       臨時雇賃金支出             6,895,000              6,524,310                370,690   
       福利厚生費支出             2,274,000              1,777,086                496,914   
       旅費交通費支出                 5,000                  4,500                    500   
       通信運搬費支出               245,000                211,790                 33,210   
       消耗什器備品費支出               883,000                654,087                228,913   
       消耗品費支出               796,000                795,129                    871   
       修繕費支出             2,625,000              2,586,743                 38,257   
       印刷製本費支出               261,000                214,200                 46,800   
       燃料費支出                17,000                 16,705                    295   
       使用料支出                15,000                 14,910                     90   
       光熱水費支出             6,833,000              5,812,904              1,020,096   
       手数料支出                19,000                 18,615                    385   
       賃借料支出               456,000                405,414                 50,586   
       保険料支出                35,000                 34,210                    790   
       租税公課支出             1,023,000                403,325                619,675   
       負担金支出                 3,000                  2,415                    585   
       委託費支出            15,432,000             14,954,682                477,318   
   G 管理費支出  [         38,888,000]  [         32,442,065]  [          6,445,935]  
       役員報酬支出             6,586,000              6,562,800                 23,200   
       給料手当支出            17,288,000             16,398,643                889,357   
       福利厚生費支出             3,849,000              3,654,528                194,472   
       会議費支出                16,000                  2,190                 13,810   
       旅費交通費支出                28,000                 10,180                 17,820   
       通信運搬費支出               232,000                231,179                    821   
       交際費支出                20,000                 20,000                      0   
       消耗品費支出               723,000                599,373                123,627   
       食糧費支出                 3,000                  2,120                    880   
       修繕費支出               120,000                 66,295                 53,705   
       印刷製本費支出               171,000                 14,700                156,300   
       燃料費支出                23,000                 21,293                  1,707   
       使用料支出                46,000                 34,900                 11,100   
       手数料支出             2,864,000              1,146,022              1,717,978   
       賃借料支出                10,000                  9,858                    142   
       保険料支出               425,000                406,290                 18,710   
       租税公課支出             3,924,000              1,290,561              2,633,439   
       負担金支出               275,000                274,700                    300   
       委託費支出             1,637,000              1,378,574                258,426   
       広告宣伝費支出               118,000                117,375                    625   
       支払利息支出               199,000                198,484                    516   
       雑支出               331,000                  2,000                329,000   
   H 受託事業収入精算額支出  [                  0]  [         22,639,669] △[         22,639,669]  
       受託事業収入精算額支出                     0             22,639,669  △          22,639,669   
      事業活動支出計           414,301,000            409,839,856              4,461,144   
       事業活動収支差額             2,576,000              9,159,628  △           6,583,628   
U 投資活動収支の部           
  1.投資活動収入           
   @ 特定資産取崩収入  [          3,507,000]  [          3,507,000]  [                  0]  
       財政調整積立資産取崩収入             3,507,000              3,507,000                      0   
      投資活動収入計             3,507,000              3,507,000                      0   
  2.投資活動支出           
   @ 特定資産取得支出  [          7,123,000]  [          7,123,000]  [                  0]  
       財政調整積立資産取得支出             7,123,000              7,123,000                      0   
      投資活動支出計             7,123,000              7,123,000                      0   
       投資活動収支差額 △           3,616,000  △           3,616,000                      0   
V 財務活動収支の部           
  1.財務活動収入           
      財務活動収入計                     0                      0                      0   
  2.財務活動支出           
   @ リース債務返済支出  [          3,020,000]  [          3,019,685]  [                315]  
       リース債務返済支出             3,020,000              3,019,685                    315   
      財務活動支出計             3,020,000              3,019,685                    315   
       財務活動収支差額 △           3,020,000  △           3,019,685  △                 315   
W 予備費支出             4,000,000                   -                 4,000,000   
           当期収支差額 △           8,060,000              2,523,943  △          10,583,943   
           前期繰越収支差額             8,060,000              8,060,251  △                 251   
           次期繰越収支差額                     0             10,584,194  △          10,584,194