貸 借 対 照 表
0001  
一般会計   (財)朝霞市施設管理公社
 
  平成23年03月31日 現在 (単位:円)
科  目 当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部      
  1.流動資産       
       現金預金            40,765,673            36,855,852             3,909,821 
       未収金               559,471               571,624  △              12,153 
       有価証券                10,200                20,400  △              10,200 
       収益事業勘定             1,472,993             2,360,990  △             887,997 
      流動資産合計           42,808,337            39,808,866             2,999,471 
  2.固定資産       
    (1) 基本財産       
       基本財産積立資産           100,000,000           100,000,000                     0 
      基本財産合計          100,000,000           100,000,000                     0 
    (2) 特定資産       
       財政調整積立資産            56,653,000            53,037,000             3,616,000 
      特定資産合計           56,653,000            53,037,000             3,616,000 
    (3) その他固定資産       
       車両運搬具               799,785               799,785                     0 
       車両運搬具減価償却累計額  △             719,808  △             719,808                     0 
       リース資産            15,773,281            15,773,281                     0 
       リース資産減価償却累計額  △           5,958,241  △           2,803,586  △           3,154,655 
       収益事業元入金                13,000                13,000                     0 
      その他固定資産合計            9,908,017            13,062,672  △           3,154,655 
      固定資産合計          166,561,017           166,099,672               461,345 
      資産合計          209,369,354           205,908,538             3,460,816 
U 負債の部      
  1.流動負債       
       未払金             9,457,132             7,107,038             2,350,094 
       受託事業収入返還金            22,639,669            24,520,987  △           1,881,318 
       預り金               127,342               120,590                 6,752 
      流動負債合計           32,224,143            31,748,615               475,528 
  2.固定負債       
       リース債務            10,165,759            13,185,444  △           3,019,685 
      固定負債合計           10,165,759            13,185,444  △           3,019,685 
      負債合計           42,389,902            44,934,059  △           2,544,157 
V 正味財産の部      
  1.指定正味財産       
       寄付金           100,000,000           100,000,000                     0 
      指定正味財産合計          100,000,000           100,000,000                     0 
       (うち基本財産への充当額)  (        100,000,000) (        100,000,000) (                  0)
       (うち特定資産への充当額)  (                  0) (                  0) (                  0)
  2.一般正味財産            66,979,452            60,974,479             6,004,973 
       (うち基本財産への充当額)  (                  0) (                  0) (                  0)
       (うち特定資産への充当額)  (         56,653,000) (         53,037,000) (          3,616,000)
      正味財産合計          166,979,452           160,974,479             6,004,973 
      負債及び正味財産合計          209,369,354           205,908,538             3,460,816